[閒聊] 今年以來美元計價標的績效排序

看板 Fund

作者 uyulala (Neverending)

時間 2024-08-31 11:20:29

留言 31 ( 11推 0噓 20→ )

共同基金績效排序今年以來最佳 https://i.imgur.com/cPVjwoB.jpg

*心得台灣投信出的美元計價標的繼續表現良好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.134.193 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1725074431.A.7C9.html

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推 a4695200 統一大中華中小基金美元成立至今年化報酬率是負的！ 09/01 23:16 1F

推 a4695200 富邦AI智能新趨勢多重資產(美元)年化也才5.69% 09/01 23:19 2F

→ a4695200 績效只能算普通，何況第一大持股還是輝達 09/01 23:20 3F

? 我看到的資料和你不一樣耶富邦AI https://i.imgur.com/ncTD15B.jpg

統一大中華中小 https://i.imgur.com/MoSVMF8.jpg

然後這邊只是做<今年以來>的表現追蹤,沒有說它們以前很厲害的意思喔...

推 a4695200 我是比較看重整體表現，今年台股大多頭 09/01 23:41 4F

推 a4695200 富邦AIhttps://ibb.co/JjxBqw7 09/01 23:46 5F

→ a4695200 成立至今約6年，總報酬144.64% 09/01 23:48 6F

→ a4695200 年化的確是5.69% 09/01 23:49 7F

→ a4695200 不是年均喔～ 09/01 23:49 8F

→ uyulala 你那個資料日期是2024/7,看我的比較準XD 09/01 23:50 9F

推 a4695200 那也不可能到17%多 09/01 23:51 10F

→ uyulala ...年化5.69%是不會得到總報酬144.64%的... 09/01 23:51 11F

→ uyulala 我建議你自己用100當本金,然後每年乘1.0569算算看... 09/01 23:52 12F

→ a4695200 恕我直言，大哥應該沒弄懂年化報酬率算法 09/01 23:53 13F

→ uyulala 總報酬144.64%是指本金100變成244.64的意思 09/01 23:53 14F

→ uyulala 恕大姐直言,建議你自己算算看XD 09/01 23:54 15F

推 a4695200 https://myppt.cc/Sd3vx6 09/02 01:40 16F

→ a4695200 好吧～我算給大姐看 09/02 01:41 17F

→ a4695200 成立至今嚴謹一點算法是6.66年 09/02 01:42 18F

→ a4695200 所以成立至今總報酬： 09/02 01:42 19F

→ a4695200 100x(1+5.69%)^(6.66) = 144.54 09/02 01:43 20F

100元變成144.54元,報酬率是 (144.54-100)/100=44.54/100=44.54% (現值-成本)/成本=報酬率

→ a4695200 所以總報酬是 (144.54/100)x100% = 144.54% 09/02 01:44 21F

→ a4695200 我應該沒算錯，大姐看一下市場先生那篇 09/02 01:44 22F

推 a4695200 如果是本金100變成244.64的話，年化報酬率是14.37% 09/02 01:58 23F

→ a4695200 也不是17.62% 09/02 01:58 24F

推 a4695200 這檔成立於2019/01/30所以方便一點到2024/8/30約 09/02 02:01 25F

→ a4695200 6.66年 09/02 02:02 26F

→ a4695200 [(244.64/100)^(1/6.66)-1]x100% = 14.37% 09/02 02:03 27F

推 a4695200 不是17.62% 09/02 02:08 28F

算一次給你看富邦AI成立日/淨值 2019/1/30 10元最近淨值日 2024/8/29 24.7415元經過天數/換算成年(可用Excel計算) 2024/8/29-2019/1/30=2038天除以一年365天 2038/365=5.583562年所以期間並不是你算的6.66年,而是5.583562年這樣我們就可以代入Excel裡的Rate函數算出年化報酬率 Nper=5.583562 Pv=-10 (成立時淨值) Fv=24.7415 (202/8/29最近淨值) Type=1 (買基金是期初付款) 可以得到年化報酬率Rate值為 17.6159436 取到小數第2位為17.62 和上面的截圖一樣的結果.

※ 編輯: uyulala (36.226.168.36 臺灣), 09/02/2024 10:14:08

推 dowcher 最差是前幾年大家最愛的法巴能源 09/02 15:37 29F

→ dowcher 真的會笑死 09/02 15:37 30F

推 logravis 應該是想哭哭不出來 09/02 19:03 31F

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